Junior Špecialista pre treasury

• Denné riadenie a zúčtovanie peňažných tokov a bankových transakcií;

• Spracovanie tuzemských a zahraničných platieb, vrátane faktúr, záväzkov, refundácií a urgentných platieb;

• Správa bankových účtov a platobných kariet, vrátane importu bankových výpisov a komunikácie s bankami a finančnými inštitúciami;

• Monitorovanie prijatých platieb za doručené zásielky od kuriérskych spoločností a spracovanie platieb z iných platobných metód;

• Príprava dokumentácie pre banky a audity; účasť na mesačných uzávierkach;

• Kontrola vystavených dobropisov a riadenie procesu refundácií;

• Implementácia a zlepšovanie platobných procesov, vrátane nových technológií a automatizácie;

• Reportovanie o treasury aktivitách a riešenie operatívnych problémov;
  Spolupráca s ostatnými oddeleniami, Treasury Leadom a finančným manažérom.

• Absolvent vysokej školy (účtovníctvo, financie, ekonómia, business);

• Pokročilá úroveň ovládania Excelu a prác s tabuľkami;

• Anglický jazyk – stredne pokročilý (úroveň B2);

• Silné analytické myslenie a schopnosť samostatne pracovať;

• Dobre organizovaný a detailne orientovaný prístup so zameraním na dodržiavanie predpisov.

-